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盘后有玄机木星馆!机构甩卖游资点火 都可以看这里

  大宗交易常被视作观察主力动向的一个重要窗口,如果连续出现高溢价交易,表明主力抢筹意愿强烈;而如果连续出现高折价交易,则表明出货意愿高涨。

  刚过去的三季度,A股大宗交易市场情况究竟如何呢?

  东方财富Choice数据显示,三季度一共发生8397笔大宗交易,共成交2219亿元,环比二季度的1308亿元大增69.65%,其中677笔溢价交易,1226笔平价交易,6494笔折价交易,涉及1300家上市公司。

  有分析表示,虽然成交额环比大增,但折价交易数量远超溢价,表明部分主力短期出货意图明显!

  

  

  个股方面,从成交金额角度看,立讯精密、牧原股份、美的集团、贵州茅台、荣盛石化、海天味业、格力电器等个股大宗交易成交额靠前,其中立讯精密大宗成交额超70亿元。

  折溢价率方面,成交额TOP50个股中,有“猪茅台”之称牧原股份以-26%位列千亿市值个股的折价率冠军,这与该股股价走势关联性较高。

  需要说明的是本文折溢价率计算,采用的是个股三季度大宗交易总成交额/总成交量(股数),得出大宗交易成交均价,然后和同期个股的成交均价(加权平均)相比估算得出。

  从7月下旬以来,牧原股份的股价一路下挫,期间最大跌幅超25%,大宗交易数据显示,期间该股多次被高折价抛售。

  比如9月18日,牧原股份再次现身大宗交易,成交价格67.94元,较当日收盘价75.3元折价9.77%。卖出席位均为机构,买方席位中,国元证券营业部席位买入7.93亿元,东吴证券营业部席位买入7.32亿元。

  而在此之前的9月17日、9月16日、9月15日和9月10日,牧原股份同样连续遭遇机构席位的高折价抛售,尤其9月15日的一笔大宗交易,折价率更是高达10.57%。

  而三季度发生高折价交易的千亿巨头可不仅仅是牧原股份,中微公司、云南白药、顺丰控股、海天味业、美的集团等多只市值千亿左右的巨头公司均出现了高折价交易!

  有专业人士表示,这与近期机构抱团板块纷纷松动有关。8月以来A股震荡调整,此前机构抱团板块纷纷崩溃,从科技到医药,再到消费,都出现了抱团瓦解的趋势。

  每逢4季度,由于公募基金等机构考核期来临,机构一方面减少仓位保存战果,一方面也开始为来年铺垫开始调仓换股。由于今年大多数基金因为超配医药、消费等获利颇丰,导致今年的调仓换股可能来得更早一些。

  

  

  与机构借道大宗交易“出货”相比,三季度也有游资借道大宗交易“点火”。

  从个股折溢价率角度看,东方财富Choice数据显示,今年三季度长方集团、乾照光电、浙江美大、春风动力、通裕重工、北京君正等个股期间发生的大宗交易成交均价,较同期个股成交均价溢价超20%以上,其中既有长方集团这样的妖股,也有春风动力、北京君正这样的机构重仓价值牛股。

  值得注意的是,此前被监管点名三大妖王之一的长方集团,大宗成交均价较同期个股成交均价高出近30%!表明主力借道大宗交易拉升意图明显。

  从明细看,游资主力在9月3日、7日和8日这三天借道中信深圳分公司连续扫货长方集团,虽然三笔交易和当天成交均价相比小幅折价,但和三季度成交均价相比,则大幅溢价,原因是这3个交易日恰好是三个大号涨停,表明游资点火吸引跟风盘意图明显。

  但随后三大妖王遭遇监管措施,虽然9月30日那天意图反扑,但跟风盘明显不强。

  有专业人士提醒投资者,依法合规交易很重要,去博弈高风险妖股往往最后是一地鸡毛。

  当然除了长方集团等妖股外,溢价交易也涌现了春风动力,恒顺醋业、华测检测、通策医疗、海尔智家等机构重仓的价值股,一定程度上表明了主力队这些价值股后市的信心。

  

  

  而折价率较高的个股,对于个股走向也有一定的指导意义。比如三季度折价率最高的保龄宝就是一个例子。

  作为代糖概念的炒作龙头之一,保龄宝年内最大涨幅一度接近3倍,但8月13日股价见顶以来,下跌幅度已经接近40%!

  在股价见顶之前的7月份,该股连续出现多笔折价率超18%的高折价交易,主力游资借道大宗交易出货迹象十分明显。

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